| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 199 781.00 | 132 047.00 | 67 734.00 | 199 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 307.00 | 25 735.00 | 1 572.00 | 27 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 563.00 | 235 278.00 | 21 285.00 | 256 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 333.00 | | 108 333.00 | 108 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 230.00 | 394 640.00 | 211 590.00 | 606 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 300.00 | | 294 300.00 | 294 300.00 |
BT Marchandises | 30 038.00 | | 30 038.00 | 30 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 121.00 | 2 611.00 | 104 510.00 | 107 121.00 |
BZ Autres créances | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CF Disponibilités | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 959.00 | 2 611.00 | 481 348.00 | 483 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 189.00 | 397 251.00 | 692 938.00 | 1 090 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 19 608.00 | 15 200.00 | | 19 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 129.00 | 4 408.00 | | 14 129.00 |
DL TOTAL (I) | 317 006.00 | 302 877.00 | | 317 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 629.00 | 10 815.00 | | 37 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 905.00 | 141 905.00 | | 141 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | 186 898.00 | | 132 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 653.00 | 76 158.00 | | 46 653.00 |
EA Autres dettes | 2 341.00 | 3 425.00 | | 2 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 932.00 | 419 201.00 | | 375 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 938.00 | 722 077.00 | | 692 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 905.00 | | | 141 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 830.00 | | 1 103 830.00 | 1 103 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 830.00 | | 1 103 830.00 | 1 103 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 215.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 17 785.00 | | -190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 958.00 | 1 098 507.00 | | 1 115 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 829.00 | 1 094 099.00 | | 1 101 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 129.00 | 4 408.00 | | 14 129.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 707.00 | | 48 737.00 | 587 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 214.00 | 606 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 613.00 | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 101.00 | 591 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 584.00 | | 47 501.00 | 571 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 236.00 | 1 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 933.00 | 13 421.00 | 28 714.00 | 409 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 760.00 | 433.00 | 1 613.00 | 2 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 173.00 | 12 988.00 | 27 101.00 | 407 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 773.00 | 132 773.00 | | 132 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 629.00 | 7 905.00 | 29 724.00 | 37 629.00 |
VI Groupe et associés | 141 905.00 | 141 905.00 | | 141 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 301.00 | 331 577.00 | 29 724.00 | 361 301.00 |