| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
AH Fonds commercial | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
AP Constructions | 275 295.00 | 162 280.00 | 113 015.00 | 275 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 890.00 | 18 710.00 | 2 180.00 | 20 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 817.00 | 243 174.00 | 49 643.00 | 292 817.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 305.00 | 425 745.00 | 177 561.00 | 603 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 341.00 | | 322 341.00 | 322 341.00 |
BT Marchandises | 33 856.00 | | 33 856.00 | 33 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 962.00 | 2 611.00 | 95 351.00 | 97 962.00 |
BZ Autres créances | 14 621.00 | | 14 621.00 | 14 621.00 |
CF Disponibilités | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 688.00 | 2 611.00 | 527 077.00 | 529 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 993.00 | 428 356.00 | 704 638.00 | 1 132 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 949.00 | 149 949.00 | | 149 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DG Autres réserves | 28 389.00 | 33 737.00 | | 28 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494.00 | -5 348.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | 323 152.00 | 311 658.00 | | 323 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 209.00 | 29 724.00 | | 8 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 138 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 324.00 | 77 090.00 | | 281 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 569.00 | 56 644.00 | | 59 569.00 |
EA Autres dettes | 32 384.00 | 10 356.00 | | 32 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 485.00 | 311 923.00 | | 381 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 638.00 | 623 581.00 | | 704 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 485.00 | 296 754.00 | | 381 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 586.00 | | 2 055 586.00 | 2 055 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 586.00 | | 2 055 586.00 | 2 055 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 047 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -11.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 117.00 | 5 000.00 | | 6 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 442.00 | | | 115 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 442.00 | 3 683.00 | | 115 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 359.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 423.00 | 359.00 | | 108 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 019.00 | 3 324.00 | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 242.00 | 972 569.00 | | 2 177 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 747.00 | 977 917.00 | | 2 165 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 494.00 | -5 348.00 | | 11 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 759.00 | 15 401.00 | | 22 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 374.00 | | 103 364.00 | 609 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 433.00 | 603 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 333.00 | 589 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 100.00 | | 102 235.00 | 595 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 129.00 | 1 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 016.00 | 26 729.00 | | 399 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 436.00 | 26 729.00 | | 397 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 324.00 | 281 324.00 | | 281 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 020.00 | 29 020.00 | | 29 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 91 965.00 | 91 965.00 | | 91 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
VB T. V. A. | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 516.00 | | | 21 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 526.00 | 131 526.00 | | 131 526.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 485.00 | 381 485.00 | | 381 485.00 |