| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 621.00 | 4 516.00 | 14 105.00 | 18 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 309.00 | 2 546.00 | 763.00 | 3 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 199.00 | 7 062.00 | 29 136.00 | 36 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BT Marchandises | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 986.00 | | 78 986.00 | 78 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 185.00 | 7 062.00 | 108 122.00 | 115 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 400.00 | -162 503.00 | | -99 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 485.00 | 63 104.00 | | -69 485.00 |
DL TOTAL (I) | -130 885.00 | -61 400.00 | | -130 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 679.00 | 14 133.00 | | 8 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 001.00 | 97 037.00 | | 123 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 364.00 | 57 714.00 | | 99 364.00 |
EA Autres dettes | 7 963.00 | 9 156.00 | | 7 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 007.00 | 178 039.00 | | 239 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 122.00 | 116 640.00 | | 108 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 007.00 | 178 039.00 | | 239 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 179.00 | 12 633.00 | | 7 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 213 651.00 | | 213 651.00 | 213 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 651.00 | | 213 651.00 | 213 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 726.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 725.00 | 617.00 | | 1 725.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 44 480.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 479.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132 854.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 578.00 | 588 960.00 | | 215 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 063.00 | 525 857.00 | | 285 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 485.00 | 63 104.00 | | -69 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 378.00 | | 2 821.00 | 33 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 109.00 | | 2 821.00 | 19 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 336.00 | 3 726.00 | | 3 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 336.00 | 3 726.00 | | 3 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 001.00 | 123 001.00 | | 123 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 434.00 | 59 434.00 | | 59 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 784.00 | 34 784.00 | | 34 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 007.00 | 239 007.00 | | 239 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 820.00 | 1 296.00 | | 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 944.00 | 13 117.00 | | 4 944.00 |
ST Autres comptes | 51 944.00 | 47 996.00 | | 51 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 592.00 | 19 709.00 | | 14 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 790.00 | 1 890.00 | | 790.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 610.00 | 3 186.00 | | 1 610.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 204.00 | 21 902.00 | | 12 204.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 882.00 | 24 862.00 | | 33 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 481.00 | 80 821.00 | | 71 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |