|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 220.00 | 19 833.00 | 28 387.00 | 48 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 309.00 | 5 144.00 | 1 165.00 | 6 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 798.00 | 24 977.00 | 43 820.00 | 68 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
BZ Autres créances | 22 558.00 | | 22 558.00 | 22 558.00 |
CF Disponibilités | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 785.00 | 24 977.00 | 82 807.00 | 107 785.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -149 711.00 | | | -149 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
DL TOTAL (I) | -105 441.00 | | | -105 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 312.00 | | | 41 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 249.00 | | | 188 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 807.00 | | | 82 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 611.00 | | | 132 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
FD Production vendue biens | 476 743.00 | | 476 743.00 | 476 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 635.00 | | 478 635.00 | 478 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 172.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 404.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | | | -5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 692.00 | | | 494 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 422.00 | | | 488 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 262.00 | | 26 926.00 | 49 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 390.00 | 68 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 390.00 | 54 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | | 26 926.00 | 34 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 305.00 | 9 172.00 | 1 500.00 | 17 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 305.00 | 9 172.00 | 1 500.00 | 17 305.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 816.00 | 70 816.00 | | 70 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
UX Autres créances clients | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VC Groupe et associés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 017.00 | 11 839.00 | 47 177.00 | 59 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 922.00 | 31 743.00 | 4 178.00 | 35 922.00 |
VW T.V.A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 789.00 | 132 611.00 | 47 177.00 | 179 789.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
ST Autres comptes | 70 668.00 | | | 70 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 215.00 | | | 99 215.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |