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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 127.00 | 23 454.00 | 303 673.00 | 327 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BZ Autres créances | 153 432.00 | | 153 432.00 | 153 432.00 |
CF Disponibilités | 216 575.00 | | 216 575.00 | 216 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 528.00 | 23 454.00 | 678 073.00 | 701 528.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 422.00 | 4 538.00 | | 8 422.00 |
DG Autres réserves | 245 293.00 | 211 507.00 | | 245 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 431.00 | 77 668.00 | | -57 431.00 |
DL TOTAL (I) | 596 283.00 | 693 715.00 | | 596 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 848.00 | 9 639.00 | | 17 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 2 490.00 | | 41 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 923.00 | 24 826.00 | | 22 923.00 |
EA Autres dettes | | 2 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 789.00 | 39 837.00 | | 81 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 073.00 | 733 552.00 | | 678 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 942.00 | | 101 942.00 | 101 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 369.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 405.00 | 51.00 | | 95 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 405.00 | -51.00 | | -95 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 729.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 901.00 | 174 283.00 | | 142 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 333.00 | 96 614.00 | | 200 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 431.00 | 77 668.00 | | -57 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
UX Autres créances clients | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VB T. V. A. | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VC Groupe et associés | 140 888.00 | 140 888.00 | | 140 888.00 |
VI Groupe et associés | 17 848.00 | 8 191.00 | 9 656.00 | 17 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 824.00 | 157 824.00 | | 157 824.00 |
VW T.V.A. | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 789.00 | 72 132.00 | 9 656.00 | 81 789.00 |