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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 569.00 | 18 901.00 | 23 667.00 | 42 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 677.00 | 32 336.00 | 327 340.00 | 359 677.00 |
BT Marchandises | 243 337.00 | | 243 337.00 | 243 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BZ Autres créances | 38 825.00 | | 38 825.00 | 38 825.00 |
CF Disponibilités | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 149.00 | | 389 149.00 | 389 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 826.00 | 32 336.00 | 716 490.00 | 748 826.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 303 673.00 | | 303 673.00 | 303 673.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 733.00 | 8 422.00 | | 14 733.00 |
DG Autres réserves | 227 769.00 | 187 861.00 | | 227 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 672.00 | 126 218.00 | | 42 672.00 |
DL TOTAL (I) | 685 175.00 | 722 502.00 | | 685 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 737.00 | 2 857.00 | | 9 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 41 464.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 831.00 | 29 137.00 | | 13 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 314.00 | 73 459.00 | | 31 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 490.00 | 795 962.00 | | 716 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 314.00 | 73 459.00 | | 31 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 216.00 | | 86 216.00 | 86 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 269.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 35.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 95 234.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 7 490.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 877.00 | 210 328.00 | | 120 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 205.00 | 84 109.00 | | 78 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 672.00 | 126 219.00 | | 42 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VW T.V.A. | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |