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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 418.00 | 549.00 | 2 868.00 | 3 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 288.00 | 14 062.00 | 8 225.00 | 22 288.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 352.00 | 19 283.00 | 22 068.00 | 41 352.00 |
BT Marchandises | 39 565.00 | | 39 565.00 | 39 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 519.00 | 373.00 | 238 146.00 | 238 519.00 |
BZ Autres créances | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CF Disponibilités | 36 493.00 | | 36 493.00 | 36 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 601.00 | 373.00 | 332 227.00 | 332 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 953.00 | 19 656.00 | 354 296.00 | 373 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
DH Report à nouveau | -56 198.00 | | | -56 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 330.00 | -56 198.00 | | 11 330.00 |
DL TOTAL (I) | -22 187.00 | -33 517.00 | | -22 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 375.00 | 13 440.00 | | 3 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 623.00 | 125 242.00 | | 125 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 690.00 | 14 135.00 | | 11 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 123 849.00 | | 164 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 464.00 | 39 796.00 | | 61 464.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | 2 428.00 | | 10 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | 5 849.00 | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 483.00 | 318 891.00 | | 376 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 296.00 | 285 373.00 | | 354 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 483.00 | 315 518.00 | | 376 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 990.00 | | 662 990.00 | 662 990.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 489 457.00 | | 489 457.00 | 489 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 448.00 | | 1 152 448.00 | 1 152 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373.00 | |
GE Autres charges | | | 1 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 5 916.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 5 916.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 54.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 283.00 | 3 087.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 3 141.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 304.00 | 2 775.00 | | -6 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 229.00 | 768 852.00 | | 1 159 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 898.00 | 825 050.00 | | 1 147 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 330.00 | -56 198.00 | | 11 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 449.00 | | 9 126.00 | 110 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 10 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 223.00 | 41 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 565.00 | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 446.00 | 25 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 236.00 | | | 21 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 022.00 | | 7 131.00 | 80 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 191.00 | | 1 995.00 | 9 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 170.00 | 2 053.00 | 72 939.00 | 90 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 930.00 | | 16 258.00 | 20 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 240.00 | 2 053.00 | 56 681.00 | 69 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 774.00 | | 10 774.00 | 10 774.00 |
UX Autres créances clients | 238 520.00 | 238 520.00 | | 238 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 125 624.00 | 125 624.00 | | 125 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 313.00 | 10 313.00 | | 10 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 516.00 | 256 742.00 | 10 774.00 | 267 516.00 |
VW T.V.A. | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 793.00 | 364 793.00 | | 364 793.00 |