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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 076.00 | 514.00 | 2 561.00 | 3 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 913.00 | 17 424.00 | 5 489.00 | 22 913.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 139.00 | 22 610.00 | 18 529.00 | 41 139.00 |
BT Marchandises | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 559.00 | 373.00 | 138 186.00 | 138 559.00 |
BZ Autres créances | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CF Disponibilités | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 452.00 | 373.00 | 257 079.00 | 257 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 592.00 | 22 983.00 | 275 608.00 | 298 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 105 812.00 | 680.00 | | 105 812.00 |
DH Report à nouveau | | -56 198.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 441.00 | 11 330.00 | | -117 441.00 |
DL TOTAL (I) | 10 371.00 | -22 187.00 | | 10 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891.00 | 3 375.00 | | 3 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 155.00 | 125 623.00 | | 96 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 151.00 | 11 690.00 | | 22 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 058.00 | 164 149.00 | | 88 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 186.00 | 61 464.00 | | 54 186.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 10 179.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 237.00 | 376 483.00 | | 265 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 608.00 | 354 296.00 | | 275 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 237.00 | 376 483.00 | | 265 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 422.00 | | 563 422.00 | 563 422.00 |
FD Production vendue biens | 17 981.00 | | 17 981.00 | 17 981.00 |
FG Production vendue services | 293 271.00 | | 293 271.00 | 293 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 675.00 | | 874 675.00 | 874 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 1 437.00 | | 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | 5 283.00 | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 6 720.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | -6 304.00 | | -624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 384.00 | 1 159 229.00 | | 877 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 826.00 | 1 147 898.00 | | 994 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 441.00 | 11 330.00 | | -117 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 352.00 | | 625.00 | 41 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 41 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 25 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | | 625.00 | 25 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 284.00 | 3 669.00 | 342.00 | 19 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 672.00 | | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 612.00 | 3 669.00 | 342.00 | 14 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 059.00 | 88 059.00 | | 88 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 138 560.00 | 138 560.00 | | 138 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VI Groupe et associés | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 956.00 | 155 477.00 | 10 479.00 | 165 956.00 |
VW T.V.A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 086.00 | 243 086.00 | | 243 086.00 |