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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 958.00 | 18 543.00 | 320 415.00 | 338 958.00 |
BZ Autres créances | 801 385.00 | | 801 385.00 | 801 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 247 452.00 | | 247 452.00 | 247 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 604.00 | 18 543.00 | 1 659 061.00 | 1 677 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 604.00 | 18 543.00 | 1 659 061.00 | 1 677 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 816.00 | 101 706.00 | | 140 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 452.00 | 139 110.00 | | 117 452.00 |
DL TOTAL (I) | 267 068.00 | 249 616.00 | | 267 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 670.00 | 543.00 | | 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 670.00 | 543.00 | | 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 507.00 | 1 115 726.00 | | 1 232 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 812.00 | 124 404.00 | | 107 812.00 |
EA Autres dettes | 15 252.00 | 377.00 | | 15 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 752.00 | 34 826.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 323.00 | 1 277 235.00 | | 1 391 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 061.00 | 1 527 395.00 | | 1 659 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 006 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 006 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 745.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | 1 234.00 | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 474.00 | 47 695.00 | | 37 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 483.00 | 1 047 160.00 | | 1 017 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 030.00 | 908 050.00 | | 900 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 452.00 | 139 110.00 | | 117 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 507.00 | 1 232 507.00 | | 1 232 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 252.00 | 15 252.00 | | 15 252.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 338 958.00 | 338 958.00 | | 338 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 189 069.00 | 189 069.00 | | 189 069.00 |
VC Groupe et associés | 328 269.00 | 328 269.00 | | 328 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 641.00 | 273 641.00 | | 273 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150 152.00 | 1 150 152.00 | | 1 150 152.00 |
VW T.V.A. | 72 698.00 | 72 698.00 | | 72 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 323.00 | 1 391 323.00 | | 1 391 323.00 |