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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 969.00 | 17 679.00 | 411 290.00 | 428 969.00 |
BZ Autres créances | 1 127 220.00 | | 1 127 220.00 | 1 127 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 488.00 | | 451 488.00 | 451 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 054.00 | 17 679.00 | 2 001 375.00 | 2 019 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 054.00 | 17 679.00 | 2 001 375.00 | 2 019 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 258 268.00 | 140 816.00 | | 258 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 829.00 | 117 452.00 | | 73 829.00 |
DL TOTAL (I) | 340 898.00 | 267 068.00 | | 340 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 109.00 | 670.00 | | 1 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109.00 | 670.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 201.00 | 1 232 507.00 | | 1 492 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 662.00 | 107 812.00 | | 100 662.00 |
EA Autres dettes | 53 340.00 | 15 252.00 | | 53 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 165.00 | 35 752.00 | | 13 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 368.00 | 1 391 323.00 | | 1 659 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 375.00 | 1 659 061.00 | | 2 001 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659 368.00 | 1 391 323.00 | | 1 659 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 213 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 126 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 439.00 | 126.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 126.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -126.00 | | -439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 999.00 | 37 474.00 | | 21 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 931.00 | 1 017 483.00 | | 1 222 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 101.00 | 900 030.00 | | 1 149 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 829.00 | 117 452.00 | | 73 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 201.00 | 1 492 201.00 | | 1 492 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
UX Autres créances clients | 428 969.00 | 428 969.00 | | 428 969.00 |
VB T. V. A. | 241 984.00 | 241 984.00 | | 241 984.00 |
VC Groupe et associés | 591 639.00 | 591 639.00 | | 591 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 923.00 | 276 923.00 | | 276 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 566.00 | 1 567 566.00 | | 1 567 566.00 |
VW T.V.A. | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 368.00 | 1 659 368.00 | | 1 659 368.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |