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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 13 839.00 | 1 536.00 | 15 375.00 |
AN Terrains | 11 232.00 | 9 965.00 | 1 267.00 | 11 232.00 |
AP Constructions | 108 809.00 | 31 127.00 | 77 682.00 | 108 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 263.00 | 144 475.00 | 147 788.00 | 292 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 072.00 | 137 273.00 | 33 799.00 | 171 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 387.00 | 336 678.00 | 297 709.00 | 634 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 029.00 | | 37 029.00 | 37 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 794.00 | | 421 794.00 | 421 794.00 |
BZ Autres créances | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 633 857.00 | | 633 857.00 | 633 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 640.00 | | 1 235 640.00 | 1 235 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 027.00 | 336 678.00 | 1 533 349.00 | 1 870 027.00 |
CU Autres participations | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 392 790.00 | | | 392 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 419 041.00 | | | 419 041.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 312.00 | | | 467 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 496.00 | | | 193 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 299.00 | | | 223 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 529.00 | | | 204 529.00 |
EA Autres dettes | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 108.00 | | | 1 110 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 349.00 | | | 1 533 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 593.00 | | | 890 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 785.00 | | 722 785.00 | 722 785.00 |
FG Production vendue services | 1 142 938.00 | | 1 142 938.00 | 1 142 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 722.00 | | 1 865 722.00 | 1 865 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 921 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 6 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 516.00 | | | 71 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 764.00 | | | 88 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 985.00 | | | 61 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 563.00 | | | 2 011 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 795.00 | | | 1 993 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 009.00 | 75 043.00 | 96 374.00 | 358 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 714.00 | 3 125.00 | | 10 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 296.00 | 71 918.00 | 96 374.00 | 347 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 299.00 | 223 299.00 | | 223 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 529.00 | 204 529.00 | | 204 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467 312.00 | 247 797.00 | 176 378.00 | 467 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504 754.00 | 504 754.00 | | 504 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 004.00 | 504 754.00 | 250.00 | 505 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 612.00 | 697 097.00 | 176 378.00 | 916 612.00 |