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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
AN Terrains | 164 081.00 | 10 233.00 | 153 848.00 | 164 081.00 |
AP Constructions | 108 809.00 | 40 153.00 | 68 656.00 | 108 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 231.00 | 174 892.00 | 120 338.00 | 295 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 631.00 | 141 054.00 | 25 577.00 | 166 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 376.00 | 381 707.00 | 480 668.00 | 862 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 125.00 | 8 155.00 | 241 970.00 | 250 125.00 |
BZ Autres créances | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 503 910.00 | | 503 910.00 | 503 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 280.00 | | 45 280.00 | 45 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 234.00 | 8 155.00 | 912 079.00 | 920 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 610.00 | 389 862.00 | 1 392 747.00 | 1 782 610.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 558.00 | | | 380 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
DL TOTAL (I) | 467 560.00 | | | 467 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 254.00 | | | 497 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 255.00 | | | 94 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 843.00 | | | 207 843.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 187.00 | | | 925 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 747.00 | | | 1 392 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 389.00 | | | 674 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 787 425.00 | | 787 425.00 | 787 425.00 |
FG Production vendue services | 1 265 823.00 | | 1 265 823.00 | 1 265 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 248.00 | | 2 053 248.00 | 2 053 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 155.00 | |
GE Autres charges | | | 3 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 000 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 566.00 | | | 154 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 477.00 | | | 2 232 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 860.00 | | | 2 153 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 617.00 | | | 78 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 678.00 | 52 081.00 | 7 052.00 | 336 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 839.00 | 1 536.00 | | 13 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 840.00 | 50 545.00 | 7 052.00 | 322 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 763.00 | 120 763.00 | | 120 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 843.00 | 207 843.00 | | 207 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497 254.00 | 246 456.00 | 190 319.00 | 497 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320 700.00 | 320 700.00 | | 320 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 950.00 | 320 700.00 | 250.00 | 320 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 932.00 | 580 134.00 | 190 319.00 | 830 932.00 |