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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 469.00 | 171 469.00 | | 171 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 213.00 | 288 213.00 | | 288 213.00 |
BZ Autres créances | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CF Disponibilités | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 221.00 | | 68 221.00 | 68 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 613.00 | 288 213.00 | 68 400.00 | 356 613.00 |
CU Autres participations | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 000.00 | 393 000.00 | | 393 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 254.00 | -341 865.00 | | -348 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592.00 | -6 389.00 | | 1 592.00 |
DL TOTAL (I) | 46 338.00 | 44 746.00 | | 46 338.00 |
DP Provisions pour risques | 179.00 | | | 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 260.00 | | 2 160.00 |
EA Autres dettes | 19 723.00 | 5 008.00 | | 19 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 883.00 | 6 268.00 | | 21 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 400.00 | 51 013.00 | | 68 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895.00 | |
GE Autres charges | | | 13 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 408.00 | 6 389.00 | | 18 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592.00 | -6 389.00 | | 1 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 213.00 | | | 288 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 179.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 213.00 | | | 288 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 213.00 | 179.00 | | 288 213.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VB T. V. A. | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VC Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |