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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 469.00 | 171 469.00 | | 171 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 213.00 | 288 213.00 | | 288 213.00 |
BZ Autres créances | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CF Disponibilités | 56 538.00 | | 56 538.00 | 56 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 584.00 | | 61 584.00 | 61 584.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 798.00 | 288 213.00 | 61 585.00 | 349 798.00 |
CU Autres participations | 116 744.00 | 116 744.00 | | 116 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
DH Report à nouveau | -3 406.00 | | | -3 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 895.00 | -3 406.00 | | -3 895.00 |
DL TOTAL (I) | 39 037.00 | 42 932.00 | | 39 037.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | 135.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 3 120.00 | | 2 246.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | 19 969.00 | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 547.00 | 23 089.00 | | 22 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 585.00 | 66 156.00 | | 61 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 179.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030.00 | 3 585.00 | | 4 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 895.00 | -3 406.00 | | -3 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 213.00 | | | 288 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 744.00 | | | 116 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135.00 | 1.00 | 135.00 | 135.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 213.00 | | | 288 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 348.00 | 1.00 | 135.00 | 288 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |