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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 817.00 | 81 127.00 | 121 690.00 | 202 817.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 432.00 | 81 127.00 | 172 305.00 | 253 432.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
060 Stock marchandises | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
072 Créances – Autres | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
084 Disponibilités | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 370.00 | | 97 370.00 | 97 370.00 |
110 Total général Actif | 350 802.00 | 81 127.00 | 269 675.00 | 350 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 027.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 451.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 985.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 575.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 895.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 119 487.00 | | | 119 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 170.00 | | | 129 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 263.00 | | | 124 263.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |