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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 132.00 | 102 113.00 | 122 019.00 | 224 132.00 |
040 Immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 747.00 | 102 113.00 | 172 634.00 | 274 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
060 Stock marchandises | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
072 Créances – Autres | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
084 Disponibilités | 153 598.00 | | 153 598.00 | 153 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 833.00 | | 161 833.00 | 161 833.00 |
110 Total général Actif | 436 580.00 | 102 113.00 | 334 467.00 | 436 580.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 850.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 768.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 432.00 | | | 253 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 797.00 | | | 11 797.00 |