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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 302.00 | 13 959.00 | 2 344.00 | 16 302.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -10 866.00 | | -10 866.00 | -10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 098.00 | 13 959.00 | 503 139.00 | 517 098.00 |
BZ Autres créances | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 277 981.00 | | 277 981.00 | 277 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 447.00 | | 296 447.00 | 296 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 544.00 | 13 959.00 | 799 586.00 | 813 544.00 |
CU Autres participations | 211 662.00 | | 211 662.00 | 211 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 208.00 | 15 101.00 | | 19 208.00 |
DG Autres réserves | 167 000.00 | 308 686.00 | | 167 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 600.00 | 92 422.00 | | 42 600.00 |
DL TOTAL (I) | 758 808.00 | 746 208.00 | | 758 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 359.00 | 17 157.00 | | 11 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 664.00 | 5 641.00 | | 8 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 144.00 | | 4 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 750.00 | 296.00 | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 778.00 | 23 237.00 | | 40 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 586.00 | 769 445.00 | | 799 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 305.00 | 11 878.00 | | 35 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 692.00 | | 224 763.00 | 541 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 249 357.00 | 200 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 249 357.00 | 517 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 389.00 | | 224 763.00 | 225 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 157.00 | 1 802.00 | | 12 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 157.00 | 1 802.00 | | 12 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 866.00 | -10 866.00 | | -10 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 359.00 | 5 886.00 | 5 473.00 | 11 359.00 |
VI Groupe et associés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 343.00 | 18 343.00 | | 18 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 778.00 | 35 305.00 | 5 473.00 | 40 778.00 |