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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 134.00 | 16 272.00 | 1 862.00 | 18 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 593.00 | 16 272.00 | 526 321.00 | 542 593.00 |
BZ Autres créances | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 375 176.00 | | 375 176.00 | 375 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 032.00 | | 425 032.00 | 425 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 625.00 | 16 272.00 | 951 353.00 | 967 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
CU Autres participations | 223 149.00 | | 223 149.00 | 223 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 475.00 | 32 600.00 | | 38 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
DG Autres réserves | 268 616.00 | 207 000.00 | | 268 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 174.00 | 117 490.00 | | 65 174.00 |
DL TOTAL (I) | 891 472.00 | 876 298.00 | | 891 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 576.00 | 168 505.00 | | 2 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | 4 922.00 | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 396.00 | | 1 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 169.00 | 83 162.00 | | 54 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 881.00 | 256 984.00 | | 59 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 353.00 | 1 133 282.00 | | 951 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 881.00 | 94 408.00 | | 59 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 622.00 | | 240 837.00 | 545 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 866.00 | 224 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 866.00 | 542 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 302.00 | | 1 832.00 | 16 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 320.00 | | 239 005.00 | 229 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 365.00 | 907.00 | | 15 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 365.00 | 907.00 | | 15 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 929.00 | | | 165 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |