| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 791.00 | 3 129.00 | 32 661.00 | 35 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 271.00 | 25 164.00 | 87 107.00 | 112 271.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 316.00 | | 28 316.00 | 28 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 328.00 | 28 293.00 | 300 034.00 | 328 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 231.00 | | 22 231.00 | 22 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
CF Disponibilités | 448 388.00 | | 448 388.00 | 448 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 545 895.00 | | 545 895.00 | 545 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 223.00 | 28 293.00 | 845 930.00 | 874 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 229 719.00 | 221 611.00 | | 229 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 937.00 | 51 107.00 | | 190 937.00 |
DL TOTAL (I) | 723 656.00 | 575 719.00 | | 723 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702.00 | 17 444.00 | | 3 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 246.00 | 1 906.00 | | 4 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 9 299.00 | | 25 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 972.00 | 30 360.00 | | 88 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 274.00 | 59 009.00 | | 122 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 930.00 | 634 727.00 | | 845 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 274.00 | 59 009.00 | | 122 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 702.00 | 17 444.00 | | 3 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 832.00 | | 724 832.00 | 724 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 832.00 | | 724 832.00 | 724 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 490.00 | 9 806.00 | | 5 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 574.00 | 93 859.00 | | 83 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 370.00 | 11 352.00 | | 67 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 810.00 | 637 001.00 | | 805 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 873.00 | 585 893.00 | | 614 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 937.00 | 51 107.00 | | 190 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 689.00 | | 323 807.00 | 205 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 168.00 | 30 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 168.00 | 328 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 519.00 | | 112 543.00 | 35 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 170.00 | | 211 264.00 | 20 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 379.00 | 8 915.00 | | 19 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 8 915.00 | | 19 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 353.00 | 25 353.00 | | 25 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 647.00 | 33 647.00 | | 33 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 316.00 | 28 316.00 | | 28 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VI Groupe et associés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 603.00 | 28 603.00 | | 28 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 274.00 | 122 274.00 | | 122 274.00 |