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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 503.00 | 10 746.00 | 26 757.00 | 37 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 325.00 | 68 460.00 | 50 865.00 | 119 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 220.00 | | 187 220.00 | 187 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 998.00 | 79 206.00 | 416 792.00 | 495 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BZ Autres créances | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
CF Disponibilités | 431 506.00 | | 431 506.00 | 431 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 993.00 | | 536 993.00 | 536 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 991.00 | 79 206.00 | 953 785.00 | 1 032 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 187 220.00 | | | 187 220.00 |
CU Autres participations | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 417.00 | 3 000.00 | | 5 417.00 |
DG Autres réserves | 466 571.00 | 420 656.00 | | 466 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 024.00 | 48 332.00 | | 41 024.00 |
DL TOTAL (I) | 813 011.00 | 771 987.00 | | 813 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 963.00 | | | 108 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 314.00 | 32 206.00 | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 412.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 496.00 | 40 526.00 | | 26 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 773.00 | 75 145.00 | | 140 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 785.00 | 847 132.00 | | 953 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 419.00 | 75 145.00 | | 49 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 792.00 | | 568 033.00 | 364 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436 828.00 | 189 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436 828.00 | 495 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 455.00 | | 4 373.00 | 152 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 338.00 | | 563 660.00 | 62 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 821.00 | 26 386.00 | | 52 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 821.00 | 26 386.00 | | 52 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 220.00 | 187 220.00 | | 187 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 963.00 | 17 608.00 | 89 831.00 | 108 963.00 |
VI Groupe et associés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 177.00 | 26 177.00 | | 26 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 397.00 | 213 397.00 | | 213 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 773.00 | 49 419.00 | 89 831.00 | 140 773.00 |