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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 816.00 | 70 989.00 | 162 827.00 | 233 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 637.00 | 70 989.00 | 165 648.00 | 236 637.00 |
060 Stock marchandises | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
072 Créances – Autres | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
084 Disponibilités | 182 621.00 | | 182 621.00 | 182 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 461.00 | | 249 461.00 | 249 461.00 |
110 Total général Actif | 486 098.00 | 70 989.00 | 415 109.00 | 486 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 944.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 415 109.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 028.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 130 180.00 | 1 198 283.00 | | 1 130 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 788.00 | 83 721.00 | | 65 788.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 195 980.00 | 1 282 015.00 | | 1 195 980.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 824.00 | 1 117 689.00 | | 1 019 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 390.00 | 7 120.00 | | 14 390.00 |
242 Autres charges externes. | 87 803.00 | 79 185.00 | | 87 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -22 311.00 | | | -22 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 615.00 | 5 249.00 | | 2 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 334.00 | 43 348.00 | | 19 334.00 |
252 Charges sociales | 1 993.00 | 5 506.00 | | 1 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 084.00 | 18 033.00 | | 20 084.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 166 046.00 | 1 276 144.00 | | 1 166 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 934.00 | 5 871.00 | | 29 934.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | 89 500.00 | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 22.00 | 127.00 | | 22.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 639.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 712.00 | 21 140.00 | | 4 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 700.00 | 73 465.00 | | 26 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 609.00 | | | 221 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 237 825.00 | | | 237 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 217 942.00 | | | 217 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |