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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 013.00 | 31 577.00 | 12 436.00 | 44 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 802.00 | 60 435.00 | 129 367.00 | 189 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 637.00 | 92 012.00 | 144 624.00 | 236 637.00 |
BT Marchandises | 51 824.00 | | 51 824.00 | 51 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
BZ Autres créances | 34 309.00 | | 34 309.00 | 34 309.00 |
CF Disponibilités | 219 637.00 | | 219 637.00 | 219 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 520.00 | | 321 520.00 | 321 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 156.00 | 92 012.00 | 466 144.00 | 558 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 267 643.00 | 240 944.00 | | 267 643.00 |
DH Report à nouveau | -2 918.00 | -2 918.00 | | -2 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 656.00 | 26 700.00 | | 7 656.00 |
DL TOTAL (I) | 274 581.00 | 266 925.00 | | 274 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 287.00 | 37 948.00 | | 34 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 760.00 | 97 514.00 | | 149 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 12 722.00 | | 7 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 563.00 | 148 184.00 | | 191 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 144.00 | 415 109.00 | | 466 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 563.00 | | | 191 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 370 579.00 | | 1 370 579.00 | 1 370 579.00 |
FG Production vendue services | 58 929.00 | | 58 929.00 | 58 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 508.00 | | 1 429 508.00 | 1 429 508.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | 4 712.00 | | 1 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 429 514.00 | 1 197 480.00 | | 1 429 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 859.00 | 1 170 780.00 | | 1 421 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 656.00 | 26 700.00 | | 7 656.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 924.00 | 6 057.00 | | 17 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 637.00 | | | 236 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 1 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 816.00 | | | 233 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 989.00 | 21 024.00 | | 70 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 989.00 | 21 024.00 | | 70 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 760.00 | 149 760.00 | | 149 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VI Groupe et associés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
VW T.V.A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 563.00 | 191 563.00 | | 191 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 384.00 | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 548.00 | 1 169.00 | | 1 548.00 |
ST Autres comptes | 72 003.00 | 49 557.00 | | 72 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 188.00 | 33 823.00 | | 35 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 912.00 | 81 342.00 | | 63 912.00 |
YT Sous‐traitance | 3 490.00 | 3 253.00 | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 249.00 | 2 231.00 | | 2 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 2 615.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 611.00 | | | 283 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 139.00 | | | 265 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 229.00 | 87 803.00 | | 112 229.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |