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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 828.00 | 70 645.00 | 30 183.00 | 100 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 828.00 | 70 645.00 | 30 183.00 | 100 828.00 |
060 Stock marchandises | 52 350.00 | | 52 350.00 | 52 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
084 Disponibilités | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 375.00 | | 74 375.00 | 74 375.00 |
110 Total général Actif | 175 203.00 | 70 645.00 | 104 558.00 | 175 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 284.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 482.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 428 810.00 | 182 103.00 | | 428 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 001.00 | 182 106.00 | | 439 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 563.00 | 169 855.00 | | 203 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 57 450.00 | -66 775.00 | | 57 450.00 |
242 Autres charges externes. | 112 786.00 | 74 444.00 | | 112 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | 1 123.00 | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 659.00 | 21 062.00 | | 37 659.00 |
252 Charges sociales | -778.00 | 1 082.00 | | -778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 329.00 | 8 308.00 | | 5 329.00 |
262 Autres charges | 96.00 | | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 706.00 | 209 099.00 | | 417 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 295.00 | -26 993.00 | | 21 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 305.00 | | | 305.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 620.00 | 127.00 | | 620.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 978.00 | -27 120.00 | | 20 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 103 390.00 | | | 103 390.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 078.00 | | | 6 078.00 |