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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 228 153.00 | 174 829.00 | 53 324.00 | 228 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 153.00 | 174 829.00 | 53 324.00 | 228 153.00 |
060 Stock marchandises | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
072 Créances – Autres | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
084 Disponibilités | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
110 Total général Actif | 358 168.00 | 174 829.00 | 183 339.00 | 358 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -93 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 339.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 115.00 | 28 049.00 | | 27 115.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 750.00 | 364 671.00 | | 333 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 91 012.00 | | | 91 012.00 |
230 Autres produits | 819.00 | | | 819.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 452 696.00 | 392 720.00 | | 452 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 224 724.00 | 186 030.00 | | 224 724.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 705.00 | 20 295.00 | | -56 705.00 |
242 Autres charges externes. | 111 740.00 | 136 143.00 | | 111 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 082.00 | 1 951.00 | | 2 082.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 665.00 | 87 006.00 | | 94 665.00 |
252 Charges sociales | 6 981.00 | 2 340.00 | | 6 981.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 034.00 | 28 128.00 | | 28 034.00 |
262 Autres charges | 223.00 | 6.00 | | 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 743.00 | 461 898.00 | | 411 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 953.00 | -69 179.00 | | 40 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
294 Charges financières | 904.00 | 1 379.00 | | 904.00 |
300 Charges exceptionnelles | 196.00 | 1 179.00 | | 196.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 283.00 | -71 736.00 | | 41 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 153.00 | | | 228 153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 437.00 | | | 2 437.00 |