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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 609.00 | 26 788.00 | 36 821.00 | 63 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 778.00 | 75 262.00 | 86 516.00 | 161 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 400.00 | 109 063.00 | 123 337.00 | 232 400.00 |
BT Marchandises | 38 779.00 | | 38 779.00 | 38 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 502.00 | | 262 502.00 | 262 502.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 751.00 | | 347 751.00 | 347 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 151.00 | 109 063.00 | 471 088.00 | 580 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 155 629.00 | | | 155 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 994.00 | | | 66 994.00 |
DL TOTAL (I) | 226 473.00 | | | 226 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 020.00 | | | 111 020.00 |
EA Autres dettes | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 088.00 | | | 471 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 540.00 | | | 208 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 607.00 | | 50 944.00 | 257 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 150.00 | 232 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 150.00 | 225 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 595.00 | | 50 944.00 | 250 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 173.00 | 30 909.00 | 30 019.00 | 108 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 161.00 | 30 909.00 | 30 019.00 | 101 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 381.00 | 42 381.00 | | 42 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
UX Autres créances clients | 262 502.00 | 262 502.00 | | 262 502.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 994.00 | 16 076.00 | 21 918.00 | 37 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 696.00 | 297 696.00 | | 297 696.00 |
VW T.V.A. | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 614.00 | 208 540.00 | 36 074.00 | 244 614.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 381.00 | 6 225.00 | 14 156.00 | 20 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 389.00 | | | 12 389.00 |
ST Autres comptes | 293 410.00 | | | 293 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 163.00 | | | 70 163.00 |
YT Sous‐traitance | 36 237.00 | | | 36 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 090.00 | | | 67 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 493.00 | | | 413 493.00 |