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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 925.00 | 28 383.00 | 50 542.00 | 78 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 980.00 | 51 828.00 | 29 152.00 | 80 980.00 |
AX Avances et acomptes | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 173.00 | 84 436.00 | 88 737.00 | 173 173.00 |
BT Marchandises | 28 945.00 | | 28 945.00 | 28 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 889.00 | | 253 889.00 | 253 889.00 |
BZ Autres créances | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
CF Disponibilités | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 778.00 | | 470 778.00 | 470 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 950.00 | 84 436.00 | 559 514.00 | 643 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | 378 262.00 | 222 624.00 | | 378 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815.00 | 155 638.00 | | 815.00 |
DK Provisions réglementées | | 11.00 | | |
DL TOTAL (I) | 382 927.00 | 382 112.00 | | 382 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 655.00 | 9 786.00 | | 4 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206.00 | 19 634.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 63 417.00 | | 73 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 075.00 | 78 133.00 | | 98 075.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 587.00 | 170 970.00 | | 176 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 514.00 | 553 082.00 | | 559 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 071.00 | 23 365.00 | | 61 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 507.00 | 718.00 | | 3 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 563.00 | 22 648.00 | | 57 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 179.00 | 73 179.00 | | 73 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 075.00 | 98 075.00 | | 98 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 956.00 | 287 956.00 | | 287 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 956.00 | 287 956.00 | | 287 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 587.00 | 176 587.00 | | 176 587.00 |