| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 5 756.00 | 629.00 | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 199.00 | 16 554.00 | 8 645.00 | 25 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 145.00 | 22 311.00 | 31 834.00 | 54 145.00 |
BT Marchandises | 251 406.00 | | 251 406.00 | 251 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
BZ Autres créances | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CF Disponibilités | 84 556.00 | | 84 556.00 | 84 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 114.00 | | 360 114.00 | 360 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 260.00 | 22 311.00 | 391 949.00 | 414 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 217 185.00 | | | 217 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 439.00 | | | 41 439.00 |
DL TOTAL (I) | 259 725.00 | | | 259 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 459.00 | | | 107 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 949.00 | | | 391 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 224.00 | | | 132 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 245.00 | | 2 900.00 | 51 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 685.00 | | 2 900.00 | 28 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 742.00 | 5 569.00 | | 16 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 742.00 | 5 569.00 | | 16 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VB T. V. A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VI Groupe et associés | 107 459.00 | 107 459.00 | | 107 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 564.00 | | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215.00 | 23 815.00 | 2 400.00 | 26 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 224.00 | 132 224.00 | | 132 224.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | | | 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
ST Autres comptes | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
YT Sous‐traitance | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 061.00 | | | 83 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 268.00 | | | 58 268.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |