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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 602.00 | 974.00 | 2 627.00 | 3 602.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 759.00 | 22 425.00 | 13 334.00 | 35 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 307.00 | 29 785.00 | 38 522.00 | 68 307.00 |
BT Marchandises | 237 764.00 | | 237 764.00 | 237 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BZ Autres créances | 24 610.00 | | 24 610.00 | 24 610.00 |
CF Disponibilités | 138 550.00 | | 138 550.00 | 138 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 667.00 | | 407 667.00 | 407 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 975.00 | 29 785.00 | 446 189.00 | 475 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 287 473.00 | | | 287 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269.00 | | | 269.00 |
DL TOTAL (I) | 288 843.00 | | | 288 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 103.00 | | | 102 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | | | 48 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 189.00 | | | 446 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 346.00 | | | 157 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 705.00 | | 3 602.00 | 64 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 602.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 145.00 | | | 42 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 264.00 | 5 520.00 | | 24 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 974.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 264.00 | 4 546.00 | | 24 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
VI Groupe et associés | 102 103.00 | 102 103.00 | | 102 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 062.00 | 27 662.00 | 2 400.00 | 30 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 346.00 | 157 346.00 | | 157 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307.00 | | | 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
ST Autres comptes | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 108.00 | | | 55 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 763.00 | | | 67 763.00 |