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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 1 082.00 | 942.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 144.00 | 26 057.00 | 36 088.00 | 62 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 508.00 | 34 385.00 | 71 123.00 | 105 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 017.00 | 61 523.00 | 188 493.00 | 250 017.00 |
BT Marchandises | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
CF Disponibilités | 45 756.00 | | 45 756.00 | 45 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 336.00 | 61 523.00 | 259 812.00 | 321 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 727.00 | | | 112 727.00 |
DH Report à nouveau | -14 836.00 | | | -14 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DL TOTAL (I) | 131 687.00 | | | 131 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | | | 48 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 353.00 | | | 32 353.00 |
EA Autres dettes | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 125.00 | | | 128 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 812.00 | | | 259 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 733.00 | | | 124 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 102.00 | | 9 915.00 | 240 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 737.00 | | 9 915.00 | 157 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 826.00 | 20 698.00 | | 40 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 744.00 | 20 698.00 | | 39 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 028.00 | 14 686.00 | 341.00 | 15 028.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 607.00 | | | 14 607.00 |
ST Autres comptes | 123 542.00 | | | 123 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 625.00 | | | 41 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 354.00 | | | 12 354.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 230.00 | | | 127 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 385.00 | | | 188 385.00 |