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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 024.00 | 1 082.00 | 942.00 | 2 024.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 401.00 | 51 193.00 | 113 209.00 | 164 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 014.00 | 63 922.00 | 103 092.00 | 167 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 780.00 | 116 196.00 | 297 584.00 | 413 780.00 |
BT Marchandises | 15 897.00 | | 15 897.00 | 15 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 693.00 | | 24 693.00 | 24 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 133 540.00 | | 133 540.00 | 133 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 863.00 | | 178 863.00 | 178 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 643.00 | 116 196.00 | 476 447.00 | 592 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341.00 | | | 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 126 187.00 | 126 187.00 | | 126 187.00 |
DH Report à nouveau | -26 542.00 | | | -26 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 219.00 | -26 542.00 | | 15 219.00 |
DL TOTAL (I) | 120 365.00 | 105 145.00 | | 120 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 561.00 | 209 595.00 | | 213 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | 8 854.00 | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 17 137.00 | | 51 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 590.00 | 29 147.00 | | 84 590.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | 1 928.00 | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 082.00 | 266 661.00 | | 356 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 447.00 | 371 807.00 | | 476 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 587.00 | 67 308.00 | | 203 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 024.00 | | | 82 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 697.00 | | 120 073.00 | 296 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 257.00 | 35 487.00 | 2 548.00 | 83 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 175.00 | 35 487.00 | 2 548.00 | 82 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 403.00 | 51 403.00 | | 51 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 561.00 | 61 066.00 | 152 495.00 | 213 561.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 894.00 | | | 72 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 082.00 | 203 587.00 | 152 495.00 | 356 082.00 |