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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 448.00 | 24 421.00 | 49 026.00 | 73 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 763.00 | 284 265.00 | 330 498.00 | 614 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 234.00 | 310 174.00 | 381 060.00 | 691 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 553.00 | 114 724.00 | 178 829.00 | 293 553.00 |
BZ Autres créances | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
CF Disponibilités | 254 183.00 | | 254 183.00 | 254 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 640.00 | 114 724.00 | 463 916.00 | 578 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 874.00 | 424 898.00 | 844 977.00 | 1 269 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 391 347.00 | 313 347.00 | | 391 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 540.00 | 77 999.00 | | -250 540.00 |
DL TOTAL (I) | 188 173.00 | 438 713.00 | | 188 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 193.00 | 281 139.00 | | 255 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | 33 600.00 | | 24 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 126.00 | 97 641.00 | | 321 126.00 |
EA Autres dettes | 44 834.00 | 67 038.00 | | 44 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 804.00 | 490 418.00 | | 656 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 977.00 | 929 131.00 | | 844 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 892.00 | 265 541.00 | | 467 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 632.00 | | 1 168 632.00 | 1 168 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 632.00 | | 1 168 632.00 | 1 168 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 284 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 884.00 | 4 231.00 | | 16 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 609.00 | 999 795.00 | | 1 260 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 149.00 | 921 795.00 | | 1 511 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 540.00 | 77 999.00 | | -250 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 959.00 | 24 237.00 | | 21 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 019.00 | | 30 216.00 | 661 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 232.00 | | 30 216.00 | 43 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 299.00 | | | 616 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 795.00 | 11 114.00 | | 14 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 307.00 | 11 114.00 | | 13 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 140.00 | 212 140.00 | | 212 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 155 884.00 | 155 884.00 | | 155 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 669.00 | 137 669.00 | | 137 669.00 |
VB T. V. A. | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 193.00 | 66 281.00 | 188 912.00 | 255 193.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 978.00 | 325 978.00 | | 325 978.00 |
VW T.V.A. | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 804.00 | 467 892.00 | 188 912.00 | 656 804.00 |