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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 324.00 | 4 495.00 | 23 829.00 | 28 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 823.00 | 10 222.00 | 25 601.00 | 35 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 614 763.00 | 284 265.00 | 330 498.00 | 614 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 446.00 | 298 983.00 | 381 464.00 | 680 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 584.00 | 112 173.00 | 167 411.00 | 279 584.00 |
BZ Autres créances | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CF Disponibilités | 270 595.00 | | 270 595.00 | 270 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 338.00 | | 20 338.00 | 20 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 989.00 | 112 173.00 | 479 816.00 | 591 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 435.00 | 411 155.00 | 861 280.00 | 1 272 435.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
DG Autres réserves | 291 347.00 | 391 347.00 | | 291 347.00 |
DH Report à nouveau | -250 540.00 | | | -250 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 930.00 | -250 540.00 | | 165 930.00 |
DL TOTAL (I) | 254 103.00 | 188 173.00 | | 254 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 447.00 | 255 193.00 | | 190 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | 11 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 601.00 | 24 651.00 | | 61 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 342.00 | 321 126.00 | | 286 342.00 |
EA Autres dettes | 64 787.00 | 44 834.00 | | 64 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 177.00 | 656 804.00 | | 607 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 280.00 | 844 977.00 | | 861 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 045.00 | 467 892.00 | | 476 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 351 580.00 | | 1 351 580.00 | 1 351 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 580.00 | | 1 351 580.00 | 1 351 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 318.00 | 16 884.00 | | 25 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 390.00 | | | -11 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 754.00 | | | 40 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 099.00 | 1 260 609.00 | | 1 443 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 169.00 | 1 511 149.00 | | 1 277 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 930.00 | -250 540.00 | | 165 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 234.00 | | 33 712.00 | 691 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 488.00 | | 26 836.00 | 1 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 448.00 | | 1 376.00 | 73 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 616 299.00 | | 5 500.00 | 616 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 909.00 | 11 862.00 | 23 053.00 | 25 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 3 008.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 421.00 | 8 854.00 | 23 053.00 | 24 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 284 265.00 | | | 284 265.00 |
6T Sur comptes clients | 114 724.00 | 561.00 | 3 112.00 | 114 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 989.00 | 561.00 | 3 112.00 | 398 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 989.00 | 561.00 | 3 112.00 | 398 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 561.00 | 3 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 083.00 | 106 083.00 | | 106 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 108.00 | 50 108.00 | | 50 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
UX Autres créances clients | 144 977.00 | 144 977.00 | | 144 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 607.00 | 134 607.00 | | 134 607.00 |
VB T. V. A. | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 138.00 | 59 006.00 | 131 133.00 | 190 138.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 915.00 | 321 394.00 | 1 521.00 | 322 915.00 |
VW T.V.A. | 78 241.00 | 78 241.00 | | 78 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 177.00 | 476 045.00 | 131 133.00 | 607 177.00 |