| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 112.00 | 7 664.00 | 11 449.00 | 19 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 876.00 | 7 664.00 | 293 212.00 | 300 876.00 |
BZ Autres créances | 350 803.00 | | 350 803.00 | 350 803.00 |
CF Disponibilités | 173 295.00 | | 173 295.00 | 173 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 098.00 | | 524 098.00 | 524 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 974.00 | 7 664.00 | 817 310.00 | 824 974.00 |
CU Autres participations | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 297.00 | 905 297.00 | | 905 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | -80 808.00 | -217 826.00 | | -80 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 936.00 | 137 018.00 | | -18 936.00 |
DL TOTAL (I) | 806 576.00 | 825 512.00 | | 806 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 312.00 | 1 812.00 | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 478.00 | | 2 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734.00 | 6 228.00 | | 10 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 310.00 | 831 740.00 | | 817 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 988.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 788.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144.00 | 159 988.00 | | 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 080.00 | 22 970.00 | | 19 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 936.00 | 137 018.00 | | -18 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 290.00 | 374.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 290.00 | 374.00 | | 7 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 803.00 | 350 803.00 | | 350 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 186.00 | 350 803.00 | 142 382.00 | 493 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |