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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 112.00 | 7 749.00 | 11 364.00 | 19 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
BF Prêts | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 876.00 | 7 749.00 | 293 127.00 | 300 876.00 |
BZ Autres créances | 452 856.00 | | 452 856.00 | 452 856.00 |
CF Disponibilités | 114 943.00 | | 114 943.00 | 114 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 799.00 | | 567 799.00 | 567 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 675.00 | 7 749.00 | 860 927.00 | 868 675.00 |
CU Autres participations | 139 381.00 | | 139 381.00 | 139 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 905 297.00 | 905 297.00 | | 905 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
DH Report à nouveau | -99 744.00 | -80 808.00 | | -99 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 083.00 | -18 936.00 | | 20 083.00 |
DL TOTAL (I) | 826 659.00 | 806 576.00 | | 826 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 325.00 | 6 312.00 | | 30 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 484.00 | | 2 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454.00 | 1 938.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 267.00 | 10 734.00 | | 34 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 927.00 | 817 310.00 | | 860 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 437.00 | | | 25 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 230.00 | 144.00 | | 29 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 147.00 | 19 080.00 | | 9 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 083.00 | -18 936.00 | | 20 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 14 344.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664.00 | 1 503.00 | 1 418.00 | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 1 503.00 | 1 418.00 | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 856.00 | 452 856.00 | | 452 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 239.00 | 452 856.00 | 142 382.00 | 595 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |