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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 670.00 | 24 355.00 | 14 315.00 | 38 670.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 270.00 | 24 355.00 | 41 915.00 | 66 270.00 |
060 Stock marchandises | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
084 Disponibilités | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
110 Total général Actif | 89 217.00 | 24 355.00 | 64 862.00 | 89 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 576.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 137.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 614.00 | | | 181 614.00 |
230 Autres produits | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 405.00 | | | 184 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 191.00 | | | 92 191.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | | | -155.00 |
242 Autres charges externes. | 22 604.00 | | | 22 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 901.00 | | | 48 901.00 |
252 Charges sociales | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
262 Autres charges | 486.00 | | | 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 574.00 | | | 178 574.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |