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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 989.00 | 29 185.00 | 13 804.00 | 42 989.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 589.00 | 29 185.00 | 41 404.00 | 70 589.00 |
060 Stock marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 1 993.00 | | 1 993.00 | 1 993.00 |
084 Disponibilités | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 363.00 | | 57 363.00 | 57 363.00 |
110 Total général Actif | 127 952.00 | 29 185.00 | 98 767.00 | 127 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -48 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 128.00 | | | 182 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 181.00 | | | 208 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 504.00 | | | 98 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -863.00 | | | -863.00 |
242 Autres charges externes. | 32 265.00 | | | 32 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 226.00 | | | 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
252 Charges sociales | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
262 Autres charges | 432.00 | | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 270.00 | | | 66 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 399.00 | | | 20 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |