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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 9 427.00 | 12 303.00 | 21 730.00 |
040 Immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 302.00 | 9 427.00 | 60 875.00 | 70 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
060 Stock marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
084 Disponibilités | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
088 Caisse | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
110 Total général Actif | 111 906.00 | 9 427.00 | 102 479.00 | 111 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 892.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 341.00 | 14 133.00 | | 14 341.00 |
214 Production vendue de biens – France | 378 550.00 | 373 071.00 | | 378 550.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 378 550.00 | | | 378 550.00 |
230 Autres produits | 147.00 | 1.00 | | 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 038.00 | 387 205.00 | | 393 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 292.00 | 4 429.00 | | 10 292.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 256.00 | 105.00 | | 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 273 611.00 | 248 206.00 | | 273 611.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -330.00 | 2 476.00 | | -330.00 |
242 Autres charges externes. | 37 594.00 | 40 507.00 | | 37 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 234.00 | 2 299.00 | | 2 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 691.00 | 49 273.00 | | 59 691.00 |
252 Charges sociales | 17 845.00 | 12 852.00 | | 17 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 610.00 | 2 675.00 | | 2 610.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 3.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 825.00 | 362 826.00 | | 403 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 787.00 | 24 379.00 | | -10 787.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 553.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 42.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 185.00 | 85.00 | | 1 185.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 634.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 975.00 | 27 171.00 | | -11 975.00 |