| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 730.00 | 11 562.00 | 10 167.00 | 21 730.00 |
040 Immobilisations financières | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 424.00 | 11 562.00 | 58 861.00 | 70 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
060 Stock marchandises | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
072 Créances – Autres | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
084 Disponibilités | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
088 Caisse | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
110 Total général Actif | 119 587.00 | 11 562.00 | 108 025.00 | 119 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 369.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 190.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 998.00 | 14 341.00 | | 14 998.00 |
214 Production vendue de biens – France | 395 903.00 | 378 550.00 | | 395 903.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 147.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 902.00 | 393 038.00 | | 410 902.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 910.00 | 10 292.00 | | 7 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -991.00 | 256.00 | | -991.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 296 434.00 | 273 611.00 | | 296 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 050.00 | -330.00 | | -6 050.00 |
242 Autres charges externes. | 42 773.00 | 37 594.00 | | 42 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 014.00 | 2 234.00 | | 3 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 439.00 | 59 691.00 | | 56 439.00 |
252 Charges sociales | 12 184.00 | 17 845.00 | | 12 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 135.00 | 2 610.00 | | 2 135.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 22.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 856.00 | 403 825.00 | | 413 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 955.00 | -10 787.00 | | -2 955.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 790.00 | 1 185.00 | | 790.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 770.00 | -11 975.00 | | -3 770.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122.00 | | | 122.00 |