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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 316.00 | 2 139.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 459.00 | 316.00 | 1 173 142.00 | 1 173 459.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 296.00 | 316.00 | 1 222 980.00 | 1 223 296.00 |
CU Autres participations | 1 171 003.00 | | 1 171 003.00 | 1 171 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 750.00 | 801 750.00 | | 801 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 1 520.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 60 935.00 | 28 883.00 | | 60 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 439.00 | 33 738.00 | | 34 439.00 |
DL TOTAL (I) | 900 332.00 | 865 892.00 | | 900 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 634.00 | 311 080.00 | | 281 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012.00 | 804.00 | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 647.00 | 351 884.00 | | 322 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 980.00 | 1 217 776.00 | | 1 222 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 606.00 | 70 249.00 | | 30 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 981.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 981.00 | 37 604.00 | | 42 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 542.00 | 3 866.00 | | 8 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 439.00 | 33 738.00 | | 34 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 635.00 | 29 594.00 | 119 876.00 | 281 635.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753.00 | 297.00 | 2 456.00 | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 945.00 | 30 904.00 | 159 876.00 | 322 945.00 |