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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | 394.00 | 2 061.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 459.00 | 394.00 | 1 173 065.00 | 1 173 459.00 |
BZ Autres créances | 149 887.00 | | 149 887.00 | 149 887.00 |
CF Disponibilités | 174 099.00 | | 174 099.00 | 174 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 986.00 | | 323 986.00 | 323 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 445.00 | 394.00 | 1 497 051.00 | 1 497 445.00 |
CU Autres participations | 1 171 003.00 | | 1 171 003.00 | 1 171 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 750.00 | 801 750.00 | | 801 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 521.00 | 4 929.00 | | 8 521.00 |
DG Autres réserves | 11 894.00 | 93 653.00 | | 11 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 545.00 | 71 833.00 | | 331 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 711.00 | 972 165.00 | | 1 153 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 188.00 | 266 856.00 | | 237 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 40 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 1 005.00 | | 866.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 340.00 | 307 861.00 | | 343 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 051.00 | 1 280 027.00 | | 1 497 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 350.00 | 75 462.00 | | 340 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 803.00 | 3 628.00 | | 8 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 545.00 | 71 833.00 | | 331 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 188.00 | 29 818.00 | 90 359.00 | 237 188.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 343.00 | 149 887.00 | 2 456.00 | 152 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 341.00 | 135 970.00 | 90 359.00 | 343 341.00 |