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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 423.00 | | 119 423.00 | 119 423.00 |
CU Autres participations | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68.00 | | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247.00 | 68.00 | | 1 247.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454.00 | 908.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 3 769.00 | 1 976.00 | | 3 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 298.00 | 86 281.00 | | 70 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 789.00 | 30 541.00 | | 44 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | | | 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 654.00 | 117 013.00 | | 115 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 423.00 | 118 989.00 | | 119 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 002.00 | 46 715.00 | | 61 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 374.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 908.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 908.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 120.00 | -908.00 | | -6 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 374.00 | 18 001.00 | | 11 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 127.00 | 17 933.00 | | 10 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247.00 | 68.00 | | 1 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 908.00 | 546.00 | | 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 908.00 | 546.00 | | 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 298.00 | 15 646.00 | 54 652.00 | 70 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672.00 | 982.00 | 1 690.00 | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 654.00 | 61 002.00 | 54 652.00 | 115 654.00 |