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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 385.00 | | 118 385.00 | 118 385.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 631.00 | | 118 631.00 | 118 631.00 |
CU Autres participations | 116 695.00 | | 116 695.00 | 116 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 68.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -567.00 | 1 247.00 | | -567.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 454.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748.00 | 3 769.00 | | 3 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 827.00 | 70 298.00 | | 62 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 489.00 | 44 789.00 | | 51 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 883.00 | 115 654.00 | | 114 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 631.00 | 119 423.00 | | 118 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 143.00 | 61 002.00 | | 68 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982.00 | 5 574.00 | | 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 6 120.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 528.00 | -6 120.00 | | -1 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | 11 374.00 | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 567.00 | 10 127.00 | | 5 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -567.00 | 1 247.00 | | -567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 454.00 | 546.00 | | 1 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454.00 | 546.00 | | 1 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 489.00 | 51 489.00 | | 51 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 827.00 | 16 087.00 | 46 740.00 | 62 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 883.00 | 68 143.00 | 46 740.00 | 114 883.00 |