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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 388 047.00 | 46 107.00 | 341 941.00 | 388 047.00 |
040 Immobilisations financières | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 812.00 | 46 107.00 | 374 706.00 | 420 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 490 910.00 | | 1 490 910.00 | 1 490 910.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
072 Créances – Autres | 544 210.00 | | 544 210.00 | 544 210.00 |
084 Disponibilités | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
092 Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 071 916.00 | | 2 071 916.00 | 2 071 916.00 |
110 Total général Actif | 2 492 728.00 | 46 107.00 | 2 446 622.00 | 2 492 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 166.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 917 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 435 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 368 212.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 446 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 325 399.00 | | | 325 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -332 845.00 | | | -332 845.00 |
242 Autres charges externes. | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 821.00 | | | 35 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
280 Produits financiers | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
294 Charges financières | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 166.00 | | | -4 166.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 250.00 | | | 405 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |