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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 399 117.00 | 71 567.00 | 327 549.00 | 399 117.00 |
040 Immobilisations financières | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 632.00 | 71 567.00 | 409 064.00 | 480 632.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862 278.00 | | 862 278.00 | 862 278.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 410.00 | 25 000.00 | 2 410.00 | 27 410.00 |
072 Créances – Autres | 1 264 138.00 | | 1 264 138.00 | 1 264 138.00 |
084 Disponibilités | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 156 020.00 | 25 000.00 | 2 131 020.00 | 2 156 020.00 |
110 Total général Actif | 2 636 652.00 | 96 567.00 | 2 540 084.00 | 2 636 652.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 476.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 537 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 615 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 825 937.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 477 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 620 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 924 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 540 084.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 415 000.00 | | | 2 415 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
230 Autres produits | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 464 144.00 | | | 2 464 144.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374 363.00 | | | 374 363.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 628 632.00 | | | 628 632.00 |
242 Autres charges externes. | 715 846.00 | | | 715 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 084.00 | | | 32 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 461.00 | | | 25 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 801 387.00 | | | 1 801 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 662 758.00 | | | 662 758.00 |
280 Produits financiers | 92 751.00 | | | 92 751.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 38 153.00 | | | 38 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 179 629.00 | | | 179 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | 537 477.00 | | | 537 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 250.00 | | | 405 250.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 562.00 | | | 15 562.00 |