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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 976.00 | 3 618.00 | 4 594.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 747.00 | 976.00 | 3 771.00 | 4 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 969.00 | 525.00 | 16 444.00 | 16 969.00 |
072 Créances – Autres | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
084 Disponibilités | 33 932.00 | | 33 932.00 | 33 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 483.00 | 525.00 | 73 958.00 | 74 483.00 |
110 Total général Actif | 79 230.00 | 1 501.00 | 77 729.00 | 79 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 171.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 366.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 659.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 393.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 405.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 755.00 | 127 889.00 | | 105 755.00 |
222 Production stockée | 3 563.00 | 6 250.00 | | 3 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 736.00 | 4 220.00 | | 3 736.00 |
230 Autres produits | 246.00 | 10.00 | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 300.00 | 138 369.00 | | 113 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 496.00 | 23 677.00 | | 17 496.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 678.00 | | | -1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 20 886.00 | 22 049.00 | | 20 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 741.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 134.00 | 48 965.00 | | 58 134.00 |
252 Charges sociales | 15 078.00 | 8 181.00 | | 15 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 702.00 | 274.00 | | 702.00 |
256 Dotations aux provisions | 525.00 | | | 525.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 643.00 | 103 893.00 | | 111 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 657.00 | 34 476.00 | | 1 657.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 659.00 | 34 477.00 | | 1 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 525.00 | | | 525.00 |