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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 594.00 | 2 095.00 | 2 499.00 | 4 594.00 |
040 Immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 747.00 | 2 095.00 | 2 652.00 | 4 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
110 Total général Actif | 58 653.00 | 2 095.00 | 56 558.00 | 58 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 420.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 188.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 353.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 36 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 178.00 | 105 755.00 | | 98 178.00 |
222 Production stockée | -5 913.00 | 3 563.00 | | -5 913.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 736.00 | | |
230 Autres produits | 530.00 | 246.00 | | 530.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 796.00 | 113 300.00 | | 92 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203.00 | | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 592.00 | 17 496.00 | | 13 592.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 678.00 | -1 678.00 | | 1 678.00 |
242 Autres charges externes. | 14 397.00 | 20 886.00 | | 14 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | 493.00 | | 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 525.00 | 58 134.00 | | 49 525.00 |
252 Charges sociales | 11 045.00 | 15 078.00 | | 11 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 119.00 | 702.00 | | 1 119.00 |
256 Dotations aux provisions | | 525.00 | | |
262 Autres charges | 546.00 | 8.00 | | 546.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 820.00 | 111 643.00 | | 92 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24.00 | 1 657.00 | | -24.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23.00 | 1 659.00 | | -23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 525.00 | | | 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 525.00 | | | 525.00 |