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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BZ Autres créances | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 857.00 | 191.00 | 151 666.00 | 151 857.00 |
CF Disponibilités | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 846.00 | 191.00 | 190 655.00 | 190 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 841.00 | 191.00 | 353 650.00 | 353 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 481.00 | -9 444.00 | | -8 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 639.00 | 964.00 | | 5 639.00 |
DL TOTAL (I) | 328 158.00 | 322 519.00 | | 328 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 445.00 | 8 215.00 | | 16 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 436.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 272.00 | 2 840.00 | | 4 272.00 |
EA Autres dettes | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 492.00 | 12 490.00 | | 25 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 650.00 | 335 009.00 | | 353 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 381.00 | 15 485.00 | | 19 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 742.00 | 14 522.00 | | 13 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 639.00 | 964.00 | | 5 639.00 |