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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 995.00 | | 162 995.00 | 162 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 136.00 | 4 537.00 | 154 599.00 | 159 136.00 |
CF Disponibilités | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 879.00 | 4 537.00 | 202 342.00 | 206 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 874.00 | 4 537.00 | 365 337.00 | 369 874.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162 980.00 | | 162 980.00 | 162 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | | -2 842.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86.00 | 5 244.00 | | -86.00 |
DL TOTAL (I) | 333 317.00 | 333 402.00 | | 333 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 413.00 | 19 585.00 | | 25 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 484.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 509.00 | 6 050.00 | | 3 509.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 020.00 | 27 119.00 | | 32 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 337.00 | 360 521.00 | | 365 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 424.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 468.00 | 18 648.00 | | 18 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 554.00 | 13 404.00 | | 18 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86.00 | 5 244.00 | | -86.00 |