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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 500.00 | 20 718.00 | 6 782.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277 412.00 | 20 718.00 | 11 256 694.00 | 11 277 412.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 406 454.00 | | 406 454.00 | 406 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 564.00 | | 407 564.00 | 407 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 684 976.00 | 20 718.00 | 11 664 258.00 | 11 684 976.00 |
CU Autres participations | 11 249 912.00 | | 11 249 912.00 | 11 249 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 732 047.00 | 6 732 047.00 | | 6 732 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
DG Autres réserves | 1 406 256.00 | 1 441 915.00 | | 1 406 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 931.00 | -35 659.00 | | -59 931.00 |
DL TOTAL (I) | 8 154 263.00 | 8 214 194.00 | | 8 154 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 184 839.00 | 2 602 751.00 | | 2 184 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 6 453.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 297.00 | | |
EA Autres dettes | 1 278 800.00 | 568 290.00 | | 1 278 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 995.00 | 3 220 908.00 | | 3 509 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 664 258.00 | 11 435 103.00 | | 11 664 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 780.00 | 1 046 598.00 | | 1 757 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 996.00 | | | 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996.00 | 24 594.00 | | 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 928.00 | 60 253.00 | | 60 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 931.00 | -35 659.00 | | -59 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 277 412.00 | | | 11 277 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 277 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 249 912.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 249 912.00 | | | 11 249 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249 912.00 | | | 11 249 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 550.00 | 9 168.00 | | 11 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 550.00 | 9 168.00 | | 11 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 800.00 | 1 278 800.00 | | 1 278 800.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 310.00 | 422 095.00 | 1 752 215.00 | 2 174 310.00 |
VI Groupe et associés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415 898.00 | | | 415 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 995.00 | 1 757 780.00 | 1 752 215.00 | 3 509 995.00 |