| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 249 912.00 | | 11 249 912.00 | 11 249 912.00 |
BZ Autres créances | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CF Disponibilités | 250 422.00 | | 250 422.00 | 250 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 592.00 | | 251 592.00 | 251 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 501 504.00 | | 11 501 504.00 | 11 501 504.00 |
CU Autres participations | 11 249 912.00 | | 11 249 912.00 | 11 249 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 732 047.00 | 6 732 047.00 | | 6 732 047.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 890.00 | 75 890.00 | | 75 890.00 |
DG Autres réserves | 1 346 325.00 | 1 406 256.00 | | 1 346 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 063.00 | -59 931.00 | | -48 063.00 |
DL TOTAL (I) | 8 106 200.00 | 8 154 263.00 | | 8 106 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 311.00 | 2 184 839.00 | | 1 753 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 240.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 1 595 277.00 | 1 278 800.00 | | 1 595 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 304.00 | 3 509 995.00 | | 3 395 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 504.00 | 11 664 258.00 | | 11 501 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 078 148.00 | 1 757 780.00 | | 2 078 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 996.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 063.00 | 60 928.00 | | 48 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 063.00 | -59 931.00 | | -48 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 277 412.00 | | | 11 277 412.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 11 249 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 249 912.00 | | | 11 249 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 718.00 | 6 782.00 | 27 500.00 | 20 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 718.00 | 6 782.00 | 27 500.00 | 20 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595 277.00 | 1 595 277.00 | | 1 595 277.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 800.00 | 430 644.00 | 1 317 156.00 | 1 747 800.00 |
VI Groupe et associés | 43 116.00 | 43 116.00 | | 43 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 510.00 | | | 426 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 304.00 | 2 078 148.00 | 1 317 156.00 | 3 395 304.00 |